本站讯息，10月11日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天合手有期最新单元净值为1.027元，累计净值为1.027元，较前一交以前飞腾0.03%。历史数据贯通该基金近1个月飞腾0.11%，近3个月飞腾0.32%，近6个月飞腾0.78%，近1年飞腾2.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天合手有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报贯通，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比117.53%，现款占净值比0.6%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职技能累计答复2.67%。

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